올해 투자 섹터들에 대한 유명 대가들의 의견을 모아보았다.
제일 많이 겹치는 것을 찾아보거나, 그분들의 의견 근거를 살펴보는 것이 좋겠다고 생각한다.
세가지 채널로 의견을 정리했다.
1. 공공연구기관 (KIET, 산업연구원)
2. 펀드매니저 (최준철, 이한영)
3. 수급의견 (태린이아빠)
1. KIET 13대 주력산업 전망
정보통신기기·반도체·바이오헬스산업은 수출, 내수, 생산 지표에서 견고한 성장이 예상되지만
조선·가전·디스플레이산업은 성장세가 다소 정체될 전망이다.
일반기계·석유화학·정유는 점진적 회복 국면에 진입할 것으로 평가되나
자동차· 철강·섬유·이차전지는 다소 침체 국면이 이어지는 부정적 기조가 우세하다.
2. 펀드매니저 최준철 (https://www.youtube.com/watch?v=rJXRm7x_xsg)
최초로 꼽은 것은 인바운드였다.
정치적으로든 계절적으로든 봄이 오면 인바운드가 돌아설 것으로 기대함. (글로벌텍스프리 예상)
K푸드는 길게봐야 할 것.(삼양식품 다음에는 누가될 것이냐)
2. 펀드매니저 이한영 (https://www.youtube.com/watch?v=GZckUYWxsTo)
지수는 별로 안 중요하다. 바텀업에 집중해라.(=>반도체말고 다른섹터가 순환매 될 듯)
상반기 - 조선/방산/에너지(작년에 이어 실적 계속 좋다),
하반기 - CDMO/엔터(올해 실적 턴어라운드) 우리나라는 베스트인클래스 회사들이 많다!
종목예 - 바이넥스, 에스티팜, 셀트리온, 삼성전기, 하이브, YG엔터
3. 수급의견 태린이아빠 (https://www.youtube.com/watch?v=bFQxy-LgK7E&t=507s)
연초 수급 TOP5 조선, 중공업, 방산, 원자력, 바이오.
언급 중복 순으로 나열하면, 아래와 같습니다.
조선/바이오(CDMO)/반도체/에너지(LNG)/방산/
엔터/원자력/중공업/ K뷰티/K관광/K푸드/
중국소비/밸류업/상법개정/공개매수/
정보통신기기/석화/정유